Lær at Day Trade med daglige aktie cases ...
-
Case 015:
Land: Tyskland
Selskab: Evotec
Ticker: EVT
Market Cap: Mid Cap
Sektor: Healthcare
Aktie kurs nu: 36,36 EUREvotec er et tysk Mid Cap healthcare selskab med speciale i systematisk, upartisk og omfattende innovationsinfrastruktur. I dette segment betjener virksomheden sine partnere med intellektuel ejendomsret med sin innovative lægemiddelopdagelser. Evotec har udviklet sig til at være en af de globale ledere inden for levering af komplette lægemiddelopdagelses- og udviklingsløsninger. I Evotec leveres disse tjenester eller løsninger på et typisk gebyr-for-service-grundlag eller gennem en række kommercielle strukturer, herunder forskningsgebyrer.
Samlet set har Evotec intet mindre end 16 definerede områder man arbejder inden for, hvilket også gør det et selskab der tager lidt længere at læse op på end normalt.
Jeg har lagt linket til de 16 områder her, fremfor at jeg skriver om dem.
- Det første man lægger mærke til i regnskabs-oversigten for Evotec, er at de har haft uafbrudt omsætningsvækst i samtlige kvartaler de sidste 6 år.
På indtjenings-siden, er det noget mere blandet, men i Q1 2021 fik man en bundlinje på 52,7 mio. Euro som var rekord indtjening for selskabet, og derfor løftede man også sin profitmargin til et niveau der for alvor ser interessant ud.
- I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
- I den vedhæftede tekniske model er der lige blevet dannet et købs-signal i MACD.
Evotec's Q2 2021 regnskab kommer den 11. august.
-
Her er de 2 grafer for Evotec
-
Case 016:
Land: USA (Hoved listing i Israel)
Selskab: Teva Pharmaceutical
Ticker: TEVA
Sektor: Healthcare
Aktie kurs nu: 10,01 USDTeva kræver næppe en større introduktion for mange danske investorer. Det er selvfølgelig historien om danske Kaare Schultz, der med sin succesfulde fortid hos Novo Nordisk og Lundbeck, skulle redde det konkurstruede israelske medico selskab. Oprydningen viste sig at være markant mere omfattende end specielt de fleste danske investorer, var klar over, og håbet om en snarlig optur i aktie-kursen udeblev. Kaare Schultz har dog gjort mange at de rigtige ting som man som investor gerne vil se gjort, i et konkurstruet selskab. Der blev for alvor ryddet op i medarbejderstaben med massive fyringer, og lukrative lønninger og pensions-aftaler blev i den grad også skåret.
Disse tiltag kunne ses på bundlinjen, der efter massive underskud i specielt 2017 og 2018, vendte til små overskud i 2020 og 2021. Der var dog lige den grimme undtagelse med Q3 2020, hvor opioid skandalen kostede, via et forlig, et massivt underskud.
Nu hvor Teva har givet overskud i de seneste 3 kvartaler, er den tekniske model for Teva begyndt at se interessant ud, og man kan derfor overveje at købe aktier i selskabet, eller at akkumulere hvis man allerede har aktier i Teva.
Rent teknisk, er det også en case jeg har vendt med Christoffer Vold fra Sqwii Trader og som ind imellem også er i Mio Klubben, og han er også enig i at risk/reward er attraktiv på Teva lige nu.De sædvanlige 2 grafer vedhæftet. En regnskabs-oversigt og den tekniske model.
-
God mandag morgen madcat,
Ja, jeg lavede lige præcis den analyse i går. Og her er mine tanker ...
a.) Omega Healthcare er først og fremmest købt som et hedge mod inflation, kva Omega Healthcares høje udbyttebetalinger. Lars Tvede har købt flere og det samme gør jeg.
b.) CVS Healthcare har dannet en tripple-bund i kurs ca. 80,20 og den skal dælme holde, ellers må jeg gøre som du tænker, nemlig at sælge den.
c.) Sidst, men ikke mindst er der også dannet en dobbeltbund i RSI på 29
d.) Kraft Heinz blev købt af 2 grunde, nemlig at Warren Buffett og Charlie Munger via Berkshire Hathaway købte sig ind i selskabet for at rydde op.
- juli i år var begge "gamle mænd" ude og sige at Kraft Heinz er minimun 20% undervalued.
... men det er godt at du holder mig i ørene
Det er hele tanken med tråden. Jeg skal sgu stå på mål for de her anbefalinger, så det er super godt at du er skarp og holder øje med modellerne -
Hej igen madcat365,
Her er den opdaterede model for Omega Healthcare, for lige at illustrere, hvordan jeg ser modellen.
-
Hej igen madcat,
Her er den opdaterede tekniske model for CVS Health, samt deres opdaterede regnskabs-ark efter at de har rapporteret deres Q2 2021 rapport.
a.) Regnskabet var blandet. På den positive side, havde CVS et rekord kvartal på salg med et Q2 2021 salg på 72,6 bUSD (altså Milliarder USD). Det var en stigning på 11,1% i forhold til samme kvartal året før.
b.) På den negative side, så faldt indtjeningen fra 3,0 bUSD i Q2 2020 til 2,8 bUSD i Q2 2021, så man kunne altså ikke helt holde den fremgang man havde i første kvartal.
c.) I den tekniske model, er der dannet en tripple-bund nu og momentum, ser ud til lige at være skiftet til positiv, men der skal holdes øje med denne aktie i de kommende dage. Det kan godt være en af de aktier, hvor man skal hoppe ud.
Igen, godt at du følger med og holder mig opdateret
-
Hej igen,
Her er en opdatering på Kraft Heinz.
a.) Den fremgang man så year-on-year i Q1 2021 i salget (revenue) på +3,8%, stagnerede i Q2 2021 med en mindre tilbagegang på -0,5%.
b.) Indtjeningen blev minus 27 mUSD i Q2 2021, hvilket var utilfredsstillende, selvom det var en forbedring i forhold til Q2 2020 som var et grimt Corona nedluknings-kvartal for restauranter, caféer etc. hvor Kraft Heinz har en stor del af deres produkt-salg.
c.) Den tekniske model har jeg opdateret og vedhæftet med et par kommentarer. Vi tester en dobbeltbund nu, men der er stadig salgs-signal i MACD. Det eneste der holder mig i Kraft Heinz lige nu, er nok at Berkshire Hathaway har købt så stor en position i selskabet, at man må formode, at de har købt sig ind for at der for alvor skal ryddes op skæres til.
d.) Jeg tror jeg hælder mest til, at jeg gerne vil se deres Q3 2021 regnskabs-tal og guidance som kommer i november 2021. Jeg tror altså på, at det bliver en god turn-around case.
-
Hejsa NordicStock
takker for dine charts og svar - meget uddybende. Men kender godt de dilemmaer der jo hele tiden opstår, når ens aktier ikke længere går ens vej...Det er nok derfor jeg så godt kan li tekn. analyse. Man kan holde følelserne helt væk, og nøjes med at handle på på det chartet fortæller. Og hvis man ikke er alt for forelsket i en aktie, kan det såmænd godt lade sig gøre.
Herregud bare fordi aktiemarkedet lige midlertidig handler en af dine gode aktier ned efter en lille stigning, så du nu har tabt penge på lige den handel, så vil den hurtigt rette sig igen, bare vent og se. Det har jeg sørme gjort en del gange, faktisk så mange gange så jeg ikke gør det ret meget mere. Er den ikke i optrend sælger jeg den. Holder den nok på kandidat bænken til observation. Tror godt det kan betale sig at være tro mod ens egen strategi, men hvor er det svært og der findes bare så mange gode undskyldninger for at beholde. Det er altid nemmere at købe en aktier - så får man en ny chance til at tjene penge. Hvis man realiserer et tab, ja så ryger det ned på tabskontoen right away. Og det kan vi jo ikke li, så hellere lige vente....og 4 dage senere har man fordoblet tabet....Så jeg er ret sikker på at at din metode med at time markedet er bedre en time in markedet, så jeg har benyttet dine tips og gode råd og er meget godt tilfreds so far. Igen tak for info og dine gode råd
/Lars -
God onsdag formiddag den 11. august.
Som jeg har skrevet før, så skal jeg stå på mål for de her anbefalinger, så her er afkastet på de enkelte cases fra case 001 til case 016.
5,1% Elkem
4,5% Evotec
4,2% Hannon Armstrong
3,6% TCM
3,2% Michelin
3,1% Compugroup Medical
2,1% Austevoll Seafood
1,4% Trelleborg
1,3% Husqvarna
0,9% Teva
0,7% Boeing
0,6% JM
0,0% CVS Health
-0,2% Scandi Standard
-3,5% Levi's
-5,2% Kraft HeinzOm ovenstående er tilfredsstillende, er lidt tvivlsomt, men nu hvor folk kommer tilbage fra ferie, tror jeg vi vil se lidt mere aktion i selve aktie-markedet.
De to "problembørn" Levi's og Kraft Heinz, ser gode ud på regnskaberne og der skal ret lidt til før de går i teknisk "køb" igen, så de får lige nogle dage mere i porteføljen for at se hvor vi lander rent kursmæssigt med de to.
-
Case 017:
Land: Norge (Selskabet er dog fra Canada)
Selskab: Questerre Energy
Ticker: QEC
Sektor: Oil & Gas
Aktie kurs nu: 1,29 NOKQuesterre Energy er en gammel kending, hvis man har fulgt Helge Larsen. Det er skiffer gas udvinding, specielt omkring Saskatchewan provincen i Canada.
Aktien har glemt i nogle år, men i Q1 2021, blev selskabet overskudsgivende igen, efter ret mange kvartaler med store underskud. Nu er Questerre Energy så ude med deres Q2 2021 regnskab, og de er tilbage med et overskud i Q2 2021, som jeg mener de ikke har leveret før (se vedhæftede regnskabs oversigt. Oven i hatten er man oppe på en profitmargin på 40,8% og det er højt for den branche.
Så risk/reward i den tekniske model, siger at man skal løbe med på den case indtil, aktien bliver for dyr igen. Upside ser ret attraktiv ud.
De sædvanlige 2 grafer vedhæftet. En regnskabs-oversigt og den tekniske model.
PS: Gad vide om vi kunne lokke Helge Larsen til at give hans vurdering af casen?
-
God Fredag eftermiddag den 13. august efter børsluk i Europa.
Vi tager et afkast-status på selskaberne per dags dato den 13. August:
13,9% Evotec
6,2% Elkem
4,8% Compugroup Medical
4,6% Austevoll Seafood
4,4% Michelin
3,0% TCM
2,9% Hannon Armstrong
2,9% Trelleborg
2,3% JM
2,1% Scandi Standard
2,0% CVS Health
1,1% Husqvarna
1,1% Boeing
-0,2% Levi's
-1,1% Teva
-3,9% Kraft Heinz
-5,4% Questerre EnergyOm ovenstående er tilfredsstillende, er lidt tvivlsomt, men vi er i et pænt plus..
TCM kan godt risikere at blive solgt i næste uge. Den viser noget svaghedstegn, og jeg frygter faktisk lidt en profit warning fra dem grundet mulig stigende inflation der rammer de materialer de bruger til at lave køkkener.
Questerre Energy som lige er kommet ind i porteføljen er i stor risiko, for at bliver solgt allerede mandag eller tirsdag i næste uge, hvis ikke den retter sig.
-
God lørdag morgen,
Lige en opdatering på Case017: Questerre Energy.
Ligeså hurtigt som der blev solgt ud efter froskot i går fredags, ligeså hurtigt kom køberne ind, så den case er intakt.
-
Case 009: Kraft Heinz,
Også lige en update på denne case efter den lukkede i et fint plus i går fredags.
Købs-signalet er tilbage i MACD, og momentum er igen positivt i MACD.
-
Tak for analyse NordicStock
Questerre Energy har været i stand til, via et godt cashfloew fra deres eksisterende brønde pga et høje priser på olie/gas, at nedbringe gælden betragteligt. Desværre er der samtidigt kraftigt decline som betyder mindre produktionresultat.
For at få øget produktionen igen skal der bores nye brønde. Det er så spørgsmålet om hvorvidt finansieringen af dette kan ske uden en emission. Det kræver i hvert fald, at olie/gaspriserne forsat vil være på min. det nuværende niveau.
De fleste tålmodige investorer i aktien ser umiddelbart ikke så meget på den nuværende produktion i Vestcanada.
De har derimoe købt ind på et eventuelt fremtidigt eventyr med miljøvenlig udvinding fra selskabets lokalområder af skifergas/olie i samt brintproduktion. Foreløbig er det stadig "fugle på taget" - som det har været siden 2005.
Investeringsmæssigt kan aktien i perioder med gode nyheder og deraf øget hype på social aktiemedier i Norge og Canada være god til daytrading samt swingtrading af kortere varighed. Det gælder dog at holde tungen lige i munden. Der er megen volatilitet med hidsige stigninger og fald.
Som tålmodige investor er man nok bedst tjent med at sidde med en lille beholdning og vente på at politikerne i Quebec træffer langsigtede solide beslutniger for tilladelse til miljøvenlig udvinding af skifergas/olie. I takt med sandsynligheden for dette øges kan man evt. øge beholdningen af aktier i selskabet.
-
1000 tak for analysen Helge
Jeg er helt enig i at den nok ikke lige pt. er til de tålmodige investorer, men den ligner et godt kortsigtet sving-trade lige nu. Men det er en af de aktier, der godt kan gøre mig lidt nervøs, alene grundet dens sektor. Men jeg smider lidt penge efter den ... de tjener dælme mange penge lige nu, så et kort teknisk sving-trade skal prøves.
-
Case 018:
Land: USA
Selskab: Blackrock TCP Capital
Ticker: TCPC
Market Cap: Large Cap
Sektor: Finans
Aktie kurs nu: $ 14,35-
Blackrock TCP Capital er et investeringsselskab, der ejer aktier og andre investeringer i en masse andre aktiv-klasser. Det er derudover en udmærket udbytteaktie, hvor man får en fint kvartals-udbytte på $0,30 i kvartalet (en kvartals-yield på ca. 2,1%). Det er en attraktiv yield, hvis man er bekymret for både rentestigninger, og at dele af den inflation vi ser, ikke er helt så midlertidig, som mange går og håber på.
-
I et aktie investerings selskab, bruger man ikke begrebet "omsætning", men man taler i stedet om det der kaldes "Net Asset Value", som er værdien af de af de investeringer, som selskabet laver i andre asset klasser.
Bare til orientering, så foregår skat og udbyttebetalinger etc. som i et fuldstændigt normalt aktieselskab på jeres danske årsopgørelse. Så der ikke noget besværligt ved det.
-
I Q2 2021 steg værdien af TCP Capital's investerede assets med +16,4% i forhold til samme kvartal i 2020.
-
I Q2 2021 steg værdien af TCP Capital's overskuddet i de investerede assets med +18,3% i forhold til samme kvartal i 2020.
-
I Q2 2021 var overskuddet i TCP Capital et rekord overskud.
-
I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
-
I den vedhæftede tekniske model er der lige blevet dannet et købs-signal i MACD.
-
-
Hej NordicStock
Fra din indledning ville du maksimalt være inde i 10 aktier samtidig. Når en blev solgt, ville der komme et nyt investeringsforslag. På nu værende tidspunkt er der 18 cases, men jeg kan ikke se du er gået ud af nogen.
Har du skiftet taktik eller har jeg bare misforstået det?
Mvh Claus
-
Hej Claus,
Det var tanken at det kun skulle være 10 selskaber, men jeg ved ikke rigtigt om, der egenligt er andre end madcat365 der bruger tråden.
Så jeg lægger egenligt kun de cases op, jeg synes der ser interessante ud i kombinationen af regnskaber og teknik, og så synes jeg som udgangspunkt, at man maks bør være i 10 selskaber, som man så selv kan vælge. Men det er jo ikke noget jeg bestemmer
Og jeg lægger selvfølgelig modellerne op, når der kommer salgs-signal i den tekniske model.
Har du valgt at købe dig i nogle af de her cases?
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind