Porteføljer, frimærker, boblere og sektorfokus

Helge_LarsenPI-redaktør

Opdatering på porteføljer, frimærker og boblere d. 12. Februar 2016.

Med min store beholdninger af Novo og Genmab, så har kursfaldene i januar og februar været en dyr omgang for mig. Jeg er pt. værdimæssigt næsten 20% nede samlet set i forhold til toppen i 2015 i mine lange porteføljer. Da jeg er meget lang i de to aktier med stor fortjeneste gennem årene, så betyder dette dette udsving ikke det store for mig. Ligesom faldet ikke har ændret på mit positive syn på de to selskaber.

Det samme gælder mit syn på Zealand Pharma og Bavarian Nordic, hvor mine beholdninger dog er betydelige mindre end Novo og Genmab.

Jeg i enkelte porteføljer reduceret Genmab på faldet og genkøbt længere nede. Det samme har jeg gjort i Fingerprint Cards, hvor jeg har antalsmæssigt har øget betydeligt samlet set.

Jeg har købt yderligere Bakkafrost samt taget Salmar ind. Laksesektoren har holdt sig flot oppe under det generelle fald i 2016.

Jeg har øget frimærkerne i Bioporto og Torm ganske pænt, således de to aktier beholdningsmæssigt ikke længere er at betragte som frimærker. Øgningen er sket på bekostning af salg af de fleste Scartec Solar og en mindre del af Avance Holding.

Novo,
Genmab,
Bakkafrost,
Salmar,
Schouw & Co. A/S,
Bavarian Nordic
Fingerprint Cards,
Zealand Pharma,
Avance Gas Holding,
Hexagon Composites
Bioporto
Torm

Frimærker og boblere:

Aurora LPG Holding
Avocet Mining
Biogaia
Biotec Pharmacon
BoConcept
Cheniere Energy, Inc.
DHT
DNO
Dorian LPG Ltd.
Euronav
Exiqon A/S
Forward Pharma A/S
Frontline
Golar LNG
Hugo Games
Höegh LNG Holdings
Idex
Imint
Kongsberg Automotive
Medical Prognosis Institute
NEXT Biometrics Group
Nordic American Tankers
Oncology venture
Panoro Energy
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
Questerre Energy Corporation
RTX A/S
Seadrill
Scartec Solar
Stolt-Nielsen
Tomra Systems
Tsakos
XXL

Aktuelt sektorfokus:

Medicin/biotek
Biometri
Laks
LPG/LNG
Sol
Tank
Tech generelt

Mogan

Helge. Er porteføljen gældende her 15.02 16?
Øverst står 8.8 2015. Er ikke helt med på tidslinjen. Er ny her. På forhånd tak.

Helge_LarsenPI-redaktør

Den opdateres løbende ned gennem tråden. Seneste er d. 12. februar. Altså lørdag.

hjeasyconsult.dk

Hej Helge

Jeg har kigget lidt på lakse-aktier på det seneste og selvfølgelig fulgt dig, og særdeles i forhold til lakse-sektoren. Hvad er dine kommentarer til følgende indlæg (http://e24.no/naeringsliv/marine-harvest/dette-egget-kan-revolusjonere-norsk-lakseoppdrett/23615684) og Marine Harvest i særdeleshed. Den har du jo ikke i din portefølge, selvom det vel egentlig går fint med denne aktie.

Med venlig hilsen
Henrik Jensen

Helge_LarsenPI-redaktør

Hej Henrik,

Jeg har haft Marine Harvest i mange år sammen med Bakkafrost. Solgte den dog fra for et år siden. Syntes ikke den performede så godt som Bakkafrost. Hvilket det så også siden viste sig.

Jeg har den løbende i kikkerten. Også pga af deres nye teknologi. Foreløbig har jeg dog valgt at købe Salmar i stedet for som supplement til mine Bakkafrost. Årsagen er, at Salmar et meget stærk på "økologisk" laks. Det er et område som er meget stærkt voksende med gode priser.

hjeasyconsult.dk

Det giver da god mening. Så vil jeg kigge nærmere på Salmar. Bakkafrost har jeg allerede lidt af.

mollegade

Tak for update og gode inputs.

Hvad er tanken bag følgende:
"Øgningen er sket på bekostning af salg af de fleste Scartec Solar" ?

Hauser

Ja, det er jeg også lidt nysgerrig omkring. Hvad er der pludselig galt med Scatec? Jeg har ikke set nogen større nyheder?

daduda

Hey Helge. Til at starte med, tusinde tak for dine mange indspark! Og fordi du deler din PF med os andre Jeg følger dig med stor interesse.

Jeg skriver fordi jeg ikke helt kan forstå hvorfor Thin Film ikke har sneget sig ind under raketterne? Eller under de store poster. Jeg ser det som en klar stjerne de kommende år. Hvor Internet of Things forhåbentligt bliver en del af alles hverdag.

Jeg er helt med på at det nok stadig er lidt tidligt at gå ind i Thin Film. Men jeg har bare aldrig hørt dig omtale IOT og vil derfor bare høre om du har en vinkel på det? Eller kender til andre virksomheder som er stærke indenfor den sektor.

Helge_LarsenPI-redaktør

Tak daduda. Thin Film følger jeg perifert. Selskabet virker dog stadigt prematurt.

Udviklingen på IOT-området har jeg inde på radaren. Der er mange muligheder og retninger i segmentet. Jeg har bla. et frimærke i RTX som har spændende udvikling i gang.

Helge_LarsenPI-redaktør

OPDATERING PÅ PORTEFØLJER, FRIMÆRKER OG BOBLERE d. 22. marts 2016.

Jeg har reduceret i Novo og solgt Torm ud på regnskabet fra porteføljerne (har beholdt et frimærke). Har købt mere Genmab.

Jeg har som fortalt her på ProInvestor i laksechatten, i Børsen og på Facebookgrupperne i de seneste uger, øget mit fokus kraftigt på laksesektoren pga situationen i den chilensiske opdrætssektor. Har derfor købt pæne frimærker i Grieg og The Royal Scottish Salmon Company, samt mindre positioner i dag i Austervoll, Havfisk, Lerøy , Marine Harvest og Norway Royal Salmon.

Som noget nyt har jeg taget frimærker i minesektoren ind på bogen. Det er på ren anbefaling fra en god facebookven, som gør sig i den sektor.

PORTEFØLJER:

Novo,
Genmab,
Bakkafrost,
Salmar,
Schouw & Co. A/S,
Bavarian Nordic
Fingerprint Cards,
Zealand Pharma,
Avance Gas Holding,
Hexagon Composites
Bioporto

FRIMÆRKER OG BOBLERE:

Amar Mining
Aurora LPG Holding
Austervoll Seafood
Avocet Mining
Biogaia
Biotec Pharmacon
BoConcept
Cheniere Energy, Inc.
DHT
DNO
Dorian LPG Ltd.
Euronav
Exiqon A/S
Forward Pharma A/S
Frontline
Golar LNG
Grieg
Havfisk
Hugo Games
Höegh LNG Holdings
Idex
Imint
Kongsberg Automotive
Lerøy Seafood Group
Marine Harvest
Medical Prognosis Institute
NEXT Biometrics Group
Nordic American Tankers
Norway Royal Salmon
Oncology venture
Panoro Energy
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
Questerre Energy Corporation
RTX A/S
Seadrill
Scartec Solar
Silver Wheaton
Stolt-Nielsen
The Royal Scottish Salmon Company
Torm
Tomra Systems
Tsakos
XXL

Aktuelt sektorfokus:

Medicin/biotek
Biometri
Laks
LPG/LNG
Sol
Tank
Tech generelt

Zulu

hej Helge, du skal da have Thin Film - som minimum mellem dine frimærker

Zulu

så ikke at daduda allerede har nævnt den

Vutti

Avance Gas Holding
Er det en position du beholder pt., uden at supplere i? Den er all time low grundet markedet - men vel stadig en stærk spiller? Gribe en faldende kniv er farligt, men prisen er godt nok lav..

Helge_LarsenPI-redaktør

Jeg holder det jeg har. Ligger i pensioner med et overskueligt antal. Køber ikke yderligere pt.

Vutti

Ok. Jeg ramte fint da hexagon var nede i 14-15 stykker, og har også positioner i genmab
. Kunne salmar være en stærk spiller på 6-12mdr?

Helge_LarsenPI-redaktør

Det satser jeg på. Dog er jeg tilfreds med 10-15% oveni den nuværende stigning i år.

benjaminboe

lige mit spørgsmål mht avance gas idag hvor vi rammer 54. men jeg beholder også mine og satser på de ad åre kommer tilbage og at deres gavmilde udbytter bliver ved. jeg supplerer heller ikke. skal se en optrend først.

Helge_LarsenPI-redaktør

OPDATERING PÅ PORTEFØLJER, FRIMÆRKER OG BOBLERE d. 22.maj 2016.

Jeg har siden sidste opdatering yderligere reduceret i Novo samt frasolgt Avance Gas Holding (bedre sent end aldrig).

Har købt flere Genmab og lakseaktier. Øgningen i sidstnævnte er primært sket i Grieg og The Scottish Salmon Company. Bakkafrost har jeg rigeligt af og har derfor ikke suppleret under det mindre tilbagefald aktien har haft for nyligt.

Under frimærker og boblere har jeg købt en lille portion Bull certifikater i Genmab samt øget frimærkerne i samtlige lakseselskaber.

PORTEFØLJER:

Genmab,
Novo,
Bakkafrost,
Salmar,
Grieg,
The Scottish Salmon Company
Fingerprint Cards,
Schouw & Co. A/S,
Bavarian Nordic,
Zealand Pharma,
Hexagon Composites
Bioporto

FRIMÆRKER OG BOBLERE:

Amar Mining
Aurora LPG Holding
Austervoll Seafood
Avocet Mining
Biogaia
Biotec Pharmacon
BoConcept
Cheniere Energy, Inc.
DHT
DNO
Dorian LPG Ltd.
Euronav
Exiqon A/S
Forward Pharma A/S
Frontline
Genmab Bull 3 N
Golar LNG
Havfisk
Hugo Games
Höegh LNG Holdings
Idex
Imint
Kongsberg Automotive
Lerøy Seafood Group
Marine Harvest
Medical Prognosis Institute
NEXT Biometrics Group
Nordic American Tankers
Norway Royal Salmon
Oncology venture
Panoro Energy
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
Questerre Energy Corporation
RTX A/S
Seadrill
Scartec Solar
Silver Wheaton
Stolt-Nielsen
Thin Film
Torm
Tomra Systems
Tsakos
XXL

Aktuelt sektorfokus:

Medicin/biotek
Laks
Biometri

hej Helge, du skal da ha

MrEbbe

Hej Helge
Tusinde tak for din update, er jo altid spændende at hører hvad du gør dig af overvejelser. Jeg tænker hvordan definere du hvornår noget går fra et frimærke til en decideret position? Er det når den udgør mere end 2% af din portefølje feks. eller er det når over x antal tusinde?
Når du har solgt din Avance Gas har du så kig efter en ny solid udbytte aktie, for som jeg husker det var det argumentet for at købe den i sin tid.