Aktiesnakken — April 2026
-
Iran er økonomisk presset pga. lagerproblemet og vil gerne forhandle for at få lettelse. Men de er ikke desperate nok til at opgive kernen af deres atomprogram. De spiller på tid og håber, at internationalt pres (Europa, Asien, Kina) + Xi-mødet tvinger Trump til at slække på blokaden.Trump på sin side holder kortene tæt til kroppen frem til 14.-15. maj og bruger lagerkrisen som tidsindstillet bombe.
-
Trump-administrationens overordnede strategiske mål er faktisk at svække eller bryde det autoritære 4-kløver (Kina-Rusland-Iran-Nordkorea). Irans atomprogram er den officielle og offentlige begrundelse, som bliver solgt til medier, Kongressen og den amerikanske befolkning – men det er kun en del af billedet.
-
Det reelle spil er geopolitisk: at bryde det autoritære 4-kløver. Et mere pro-vestent (eller bare mindre anti-vestent) Iran ville være det perfekte resultat for Trump – men det er også det sværeste at opnå uden at det ender i langvarig ustabilitet.
-
Trump er pragmatiker. Han vil ikke acceptere en aftale, der ligner Obamas. Men han vil med stor sandsynlighed acceptere en stærkere, længerevarende version – fx 15-20 års moratorium på berigelse + udlevering af højt beriget uran + bedre verifikation. Det vil han kunne sælge som en stor sejr:
-
"Jeg fik en meget bedre aftale end Obama. Vi stoppede deres atomprogram i generationer."
Han hader tanken om, at Iran bare kan genstarte berigelsen kort tid efter en aftale (som i JCPOA). Derfor er varigheden og verifikationen det vigtigste for ham. Realistisk udfald:
Jeg tror Trump ender med at acceptere en forbedret, men ikke perfekt aftale – bedre end Obama, men ikke den totale kapitulation han oprindeligt drømte om. -
OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked https://proinvestor.com/investornyt/1437201/overblik-disse-selskaber-er-shortet-pa-det-danske-aktiemarked
-
Min vurdering:
Hvis Iran kun giver indrømmelser på atomprogrammet, men fortsætter med droner og proxy-krig, så får de kun begrænset lempelse. Trump vil ikke gentage Obamas fejl, hvor Iran fik massiv økonomisk lettelse, mens de fortsatte med at opruste sine proxies.Trump har brug for noget, han kan sælge som en helhedsaftale, ikke kun en atom-pause. -
Trading-plan maj-juli: Sælg/reducér efter Q1-earnings denne uge.
Forvent dip i maj/juni pga. Iran-usikkerhed og høj olie.
Køb tilbage lavere i juni. Hold frem til Q2-earnings i slut juli, hvor Iran-aftale kan give relief-rally. Følg markedet og Trump-nyheder tæt og vær klar til at justere planen med kort varsel. Position sizing er nøglen. -
Forsikringsaktier får kursklø efter afgørelse. Skal de blot "lægge pengene ud"? https://proinvestor.com/boards/132100
-
Børsen 16:45 "Analyse: Trumps krig har uoverskuelige økonomiske konsekvenser" + "To måneder efter at USA og Israel gik til angreb på Iran, er forhandlingerne om fred gået i stå, og resten af verden står med enorme regninger for krigen" + "Nu handler det udelukkende om, hvordan USA kan komme ud af krigen og få resultatet til at ligne en sejr." + "Amerikansk ydmygelse
"https://borsen.dk/nyheder/udland/analyse-trumps-krig-har-uoverskuelige-okonomiske-konsekvenser -
Hove har lige udbetalt udbytte for andet år i træk. Det er de desværre meget alene om i FN segmentet. Når man ser vindmølle firmaerne melde meget posiktivt ud, kunne det godt vise sig at Hoves vækst bare fortsætter.Skulle der så komme mere gang i kran segmentet, bliver det fremragende.
-
Børsen (og meget af den danske/vestlige presse) fokuserer næsten udelukkende på de kortsigtede økonomiske omkostninger og højere oliepriser, inflation, lavere global vækst, højere benzinpriser, etc. De beskriver det som “uoverskuelige konsekvenser”, “amerikansk ydmygelse” og at Trump nu bare leder efter en måde at komme ud af krigen på, så det kan se ud som en sejr.
-
Hvad artiklen misser (geopolitisk perspektiv). Den fuldstændig ignorerer eller nedtoner det langsigtede strategiske billede: Krigen + blokaden har allerede degraderet Irans militære og nukleare infrastruktur betydeligt.
Iran er presset på lagerkapacitet og olieindtægter, hvilket svækker deres evne til at støtte Rusland (droner) og Houthier/proxies.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind