Darktrace PLC

dagensaktie.dk

Dagens aktie er Darktrace PLC

Darktrace er en af de globale ledere inden for AI cybersikkerhed, hvor man leverer komplette AI-drevne sikkerhedsløsninger.
Cyber AI Loop er bygget på kontinuerlig feedback og en dyb, sammenhængende forståelse af kundens organisation.
Den lærer ikke kun ens organisation ned til de mindste digitale detaljer. Det forstår faktisk, hvad der er normalt at identificere, hvad der ikke er. Hvilket gør den utrolig effektiv til at håndtere og endda forhindre de mest sofistikerede cyberangreb.
Self-Learning AI giver sikkerhed der er unik for hver enkelt kunde.
Grundlagt af matematikere og cyberforsvarseksperter
Beskytter mod komplekse trusler, herunder ransomware, cloud og SaaS-angreb.
Darktrace Federal opnåede i Marts 2024 FedRAMP High In Process Designation, hvilket er adgangen ind til US regering via programmet der fremmer indførelse af sikre cloud-tjenester på tværs af den føderale regering. Forventer opnåelse af fuld autorisation senere på året.
160 patenter og afventende ansøgninger.
110 lande.
9.000 kunder.
Kunder i alle former og størrelser - ingen grænser for enheder, brugere, konti eller mailflow.
Bygget til Enterprise, Government, Critical Infrastructure og SMB.
Kunder som KPMG, Aston Martin, Mclaren
2.200 ansatte

Nøgletal
Kurs: 436,80
Market Cap: 3.088B
P/E: 33,60
Forward P/E: 31,20
P/S: 5,01
P/B: 9,23
Enterprise value: 2.412B
Profit margin: 17,99%
Operating margin : 13,93%
Gæld/egenkapital : 19,89%
ROE: 36,56%
ROA: 6,74%
Indtjeningsvækst kvartal: 9.446,50%
Omsætningsvækst kvartal: 27,40%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret

Hvad taler for ?
Ny go-to-market-strategi har bevist sig ved at lande flere store kunder
Darktrace er certificeret i overensstemmelse med ISO/IEC 27001:2013
Opdager og undersøger trusler i realtid uden brug af regler, signaturer eller forudgående antagelser.
Integreres med andre værktøjer via en åben og udvidelsesbar arkitektur,
Darktrace/Email forstår kommunikationsmønstrene mellem hver e-mail-bruger ved at bruge den samme selvlærende, AI-drevne tilgang til at opdage subtile indikatorer for et angreb.
Darktraces AI overvåger netværket 24/7 og hjælper med at aflaste daglige sikkerhedsopgaver, mens Cyber AI Analyst automatiserer rollen som en menneskelig sikkerhedsanalytiker
Attraktive bruttomarginer.
Det at man lander større kunder gør at der er anderledes mulighed for mersalg
Handler til mere attraktive multipler end peers.
1H FY 2024 viste

Årlige tilbagevendende omsætning vokser +24.4%
Omsætningsvækst på +27.4%
Gennemsnitlig kontraktværdi +10.2%

Hvad taler imod ?
Der findes et hav af selskaber der bygger på den samme AI drevne historie
Får ikke ret meget fokus fra investorerne i forhold til peers.
Er blevet outperformet af peers
Der har været bekymringer omkring ledelses forbindelse til svindlere der var del af det short angreb Quintessential Capital Management lancerede i 2023 der gik aktien til at falde med 15%
Mangler flere reference historier fra store organisationer.

Holdning
Der findes et hav af selskaber der bygger på den samme AI drevne historie, og det kan være meget svært at identificere forskellene der kommer til at afgøre hvem der bliver de største vindere.
Hader virkelig når et selskab har været udsat for short rapporter, da det stiller tvivl om alt der rapporters for en amatør som jeg.
Deres R&D udgifter er lavere end konkurrenternes, så kan man have de mest innovative produkter ?
Ingen position

TeamGarlic

Som interesseret i sikkerhed, meget langvarig bruger af computere og indehaver af en generel skepsis og aversion af bullshit, så kan man læse deres produkt og lovprisninger med meget forskellige briller. Det gør, at jeg holder mig fra den slags aktier, da jeg er meget usikker på om det virkelig kan noget.
Men tak for din analyse, dagensaktie.dk og tak for din indsats - det er værdsat

dagensaktie.dk

Hvad er det der gør at du kan skelne mellem skidt og kanel i den sektor ?