Celestica Inc
-
Dagens aktie er Celestica Inc
Celestica Inc. er en canadisk multinational virksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling, hardwareplatform og levering af elektroniske fremstillingstjenester (EMS).
End-to-end produktlivscyklusløsninger der understøtter de mest komplekse produkter på tværs af flere markeder, herunder kommunikation, virksomhed, rumfart og forsvar, intelligent energi, sundhedsteknologi, industri- og kapitaludstyr.
Førende inden for design-, fremstillings- og forsyningskædeløsninger med høj pålidelighed.
2 hovedsegmenter- Advanced Technology Solutions ("ATS")
- Connectivity & Cloud Solutions ("CCS").
Celestica Operating System (COS) er kernen i forretningen.
ATS-segmentet omfatter markante kunder som Applied Materials, Inc., Honeywell Inc., Lam Research og Raytheon Company
Teams på tværs af Nordamerika, Europa og Asien
50 Lokationer i 15 lande.
100+ kunder
100% af strategiske kunder vurderer dem som nummer #1 eller #2 udbyder
26.000+ ansatte.
Nøgletal
Kurs: 40,43
Market Cap: 4.818B
P/E: 19,92
Forward P/E: 12,67
P/S: 0,61
P/B: 2,72
Enterprise value: 5.224B
Profit margin: 3,07%
Operating margin : 0,00%
Gæld/egenkapital : 44,26%
ROE: 14,20%
ROA: 4,30%
Indtjeningsvækst kvartal: 101,90%
Omsætningsvækst kvartal: 4,80%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideretHvad taler for ?
Kommer fra en række af bedre end ventede kvartalsrapporter.
Underleverandør til mange spændende sektorer og megatrends.
Er meget integreret i deres kunders processer.
Vokset CAGR +15% de seneste 5 år.
Jagter 10+% årlig vækst på lang sigt.
Vækst i Lifecycle Solutions-porteføljen muliggør øget
diversificering og større eksponering til markeder med mere tættere
kunderelationer, højere vækstprofiler og øgede marginer
Certificeret AS9100-J (space) fremstilling
Automationsekspertise driver markedsledende effektivitet og kvalitet
FDA-registrerede og ISO 13485-certificerede produktionssteder
Eksponeret mod semiconductor sektoren hvor man samler stort
wafer fabrikations udstyr
Eksponeret mod datacentre, hvor man har en robust designproces - 500+ ingeniører og 250+ patenter, hvor man leverer løsningen indenfor network, storage og compute.
Forbedringer i lagerdage der er gået fra 115 dage til 104 dage.
Udsigterne for 1. kvartal 2024 indikerer en potentiel vækst på +60 % i EPS
Ambitiøse investeringsplaner for kapacitetsudvidelse i Thailand og MalaysiaHvad taler imod ?
Der har været lageropbygning hos kunderne der gør at man nu reducerer lagrene i stedet, der fjerner efterspørgsel.
Cyklisk
Steget 57% på 3 måneder.
Lavmargin forretning.
Handler til væsentlige højere multipler end de Europæiske EMS partnere.
Måtte indgå forlig i 2015 fordi man havde vildledt aktinærene omkring deres økonomiske helbred og omstruktureringsomkostninger.
Man er meget afhængig af aftaler med de store kunder. 1 global hyperscaler kunde stod i FY23 for 22% af omsætningen.Holdning
"Pick & Shovel" investering ind i flere megatrends.
Har de rigtige certificeringer i forhold til at lave udstyr til så vigtige sektorer som medicin og forsvar.
Connectivity & Cloud Solutions ("CCS") der har eksponering mod datacentre kommer til at drive væksten.
Ingen position
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind