Rockwell Automation, Inc

[dagensaktie.dk]

Dagens aktie er Rockwell Automation, Inc.
Global leder og den største virksomhed i verden der er dedikeret til industriel automatisering og informationsløsninger.
Produkterne anvendes til at optimere produktionsprocesser i forskellige brancher
Flagskibsmærkerne er Allen-Bradley PLC/HMI og FactoryTalk softwareplatform, der giver virksomheder mulighed for at overvåge, administrere og optimere deres produktionsprocesser gennem avancerede analyse- og rapporteringsværktøjer
Integrerede løsninger til Industri 4.0
Omsætningen er fordelt på 59% Nordamerika - 19 % Europa/Mellemøsten/Afrika - 15% Asien og 7% Latinamerika
Teknologier som Internet of Things (IoT), cloud computing, kunstig intelligens og maskinlæring er en naturlig del af forretningen.
Globalt netværk af partnere, distributører og systemintegratorer
100+ lande
25.000 ansatte, hvor mere end halvdelen er uden for US

Kurs: 321,21
Market Cap: 36.899B
P/E: 28,30
Forward P/E: 24,61
P/S: 4,42
P/B: 11,69
Enterprise value: 41.218B
Profit margin: 15,82%
Operating margin : 17,88%
ROE: 40,98%
ROA: 8,42%
Indtjeningsvækst kvartal: 463,00%
Omsætningsvækst kvartal: 25,80%
Udbytte: 1,48%

Bred vifte af produkter og tjenester til industrielle virksomheder over hele verden
Emulate3D digital tvillingsoftware kan hjælpe med hvad der muligt i design og og optimering af produktionslinjen.
Har lavet store kontrakter med First Solar (FSLR) - fabrik af solpaneler, Hyundai - batterifabrik og Ford - elbiler og batteriproduktionsfaciliteter
Q2 FY23 viste at salget steg +25.8% y/y med +27.3 % organisk y/y samt justeret EPS på USD 3.01 hvilket er en stigning på +81% y/y. Alle segmenter rapporterede omsætningsvækst.
Tocifret y/y vækst i alle regioner
Virksomhedens største segment efter omsætning - Intelligente Devices oplevede en stigning i omsætningen med +26%
Virksomhedens næststørste segment - Software & Control oplevede en stigning på +38.7%
Guidance for salgsvæksten er blevet opjusteret til 12.5%-16.5%
Den organiske tilbagevendende omsætning forventes at vokse med 15%.
Flotte margins og lille andel af gæld.
Godt positioneret til at drage fordel af nye trends
Forbedrede forsyningskæder har ført stærke resultater med sig.
CHIPS and Science Act og Inflation Reduction Act kommer til at betyde markante investeringer i produktion i US på tværs af en række sektorer.
Langsigtet vækstdriver fra elbiler og de faciliteter der konstrueres til produktion af elbiler og komponenter
Virksomheden har tilpasset sin prismodel, så den bedre kan reagere på inflationens skiftende dynamik
Forbedret komponenttilgængeligheden forventes at føre til reduktion af kundegennemløbstider
Forventer vi at gå ud 2023 med backlog på USD 5 mia, hvilket positionerer dem godt for regnskabsåret 2024.

Høj prissætning og i forhold til andre spillere i sektoren ligger man også højt.
Der er mange stærke konkurrenter der tilbyder tilsvarende løsninger. Siemens, ABB, Schneider Electric, Emerson Electric og en spiller som Siemens har stordriftsfordele.
Cyklisk
Til trods for historier og støtteprogrammer, så tyder noget på at opstarten af nye fremstillingsanlæg i Nordamerika vil falde i 2023
Falende US Manufacturing PMI tal indikerer faldende aktivitet

Det er svært ikke at være begejstret for de selskaber der er Industri 4.0 spillere. Ægte vækstfremgang sikres gennem automatiseringen af produktionen på tværs af sektorer.
En forretning der leverer varen og er positioneret mod fremtidstrends.
Ingen position.

Hvad har I andre valgt til porteføljen i Industri 4.0 sektoren?