Risikostyring på portefølje af ETF'er
-
Når ens forventning til fremtiden skifter for værende overvejende positiv til overvejende negativ - hvordan trækker man så risiko ud af sin portefølje, såfremt den udelukkende er sammensat af forskellige etf'er, som dækker over en bred vifte af geografi og industri.
Giver det mening at forestille sig, at blive "aktiv" investor for at spekulere i at undgå for store nedadgående trends? Eller er det klogest, at holde sig til præmissen om at risikospredningen i forskellige ETF'er allerede har netop dette inkorporeret? Jeg kan selvfølgelig forstille mig, at et indgående kendskab til hver ETF's beholdning er nødvendig for netop at definere hvilke trends, man ikke ønsker at være eksponeret for.
Lad os holde os til et teoritisk udgangspunkt og undgå en praktisk diskussion om handelsomkostninger og tidsforbrug.
/BVVO
-
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind