Nåede du ikke vestas
-
Jeg har i den sidste tid undret mig over kursudvikling i schou&co
-
Den 2 maj aflagde schou&co 1 kvartals regnskab. Regnskabet var som forventet, i hvertfald deres egne forventninger. Forventningerne til 2013 fastholdes. Schouw & Co. forventer således uændret at realisere en omsætning i størrelsesordenen 13,5 mia. kr. og et EBIT i intervallet 680-770 mio. kr.
i kvartalsregnskabet oplyses det at schou,s 4 millioner vestas aktier er bogført til en kurs a 46,5 kroner -
regnskabet bliver ikke vel modtaget og aktien falder hurtigt fra niveauet omkring 200-195 minus udbyttet på 5 kroner til omkring 170.
-
herefter starter raketten vestas sin himmelfart.
-
siden den 2 maj er schou,s EBIT forberet med 93 millioner eller 3,65 krone pr Aktie grundet kursudviklingen af vestas med dagens kurs, det afspejler kursudviklingen ikke.
-
Schou&co er en bundsolid virksomhed, men er det også en overset mulighed for at komme billigt ind i vestas rallyet, lad mig høre jeres mening
jkj
ps. jeg har endnu ingen schou aktier, men er tæt på.
-
-
Schouw har en markedsværdi på 4340 mio DKK. Schouw ejerandel i Vestas er ved den nuværende kurs (70) 280 mio DKK værd. Dermed udgør Vestas 6,5% af Schouws markedsværdi. Fordobles Vestas i værdi fra kurs 70 til 140 burde Schouw altså alt andet lige stige 6,5% eller 11 kurspoint.
I min optik er Vestas derfor næsten irrelevant for Schouw. Det klart mest afgørende er driften af Schouws selskaber som skuffede markant ved Q1. Som du nævner fastholdte ledelsen forventningerne til 2013 og forklarede det dårlige resultat med skærpet konkurrence og koldt vejr i nordeuropa.
Hvis man tror forventningerne holder, så er Schouw meget billig. Personligt tror jeg der kommer en nedjustering ved Q2 men jeg overvejer stadig at købe, fordi selv ved en mindre nedjustering ser Schouw billig ud.
-
Er årsagen til at købe schouw er Vestas, så køb dog Vestas. Er forventningen at Vestas er 140 værd, hvorfor så kun få 6,5% af værdistigningen ved at købe Schouw!!
-
Jamen miffen er da enig. Konglomeratet S gør det godt men er for kedelig synes jeg De aktier de ejer i Vestas er dog et guldæg de bare skal holde så S kan blive spændende med tiden ingen tvivl om det omend de langt fra har den ejerandel de engang havde.
MIF
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind