BE Group
-
Disclaimer: Jeg har en position i BE Group
Produktion af stål.
De kom med en ganske enestående meddelelse i går aftes. De kommer til at tjene over 200 mio. svk. blot i Q3. Jeg har lidt svært ved at udregne en rimelig forward P/E, men ud fra dagens stigning og en rimelig fremregning af deres indtjening for 2021, så havde de i H1 244 mio. svk. Q4 forestiller jeg mig blot giver et højere resultat. Her vil jeg tillade mig at indregne min. 250 mio. svk.
H1: 244
Q3: 200
Q4: 250Det må give en EPS på ca. 50. Med dagens kurs på 110'ish, så ligner det stadig et ganske fint køb
Godt nok er stål meget cyklisk, meeeeen, ligefrem en P/E på ca. 3, så skal der godt nok ske lidt af en omvæltning for at 2022 ikke også byder på efterspørgsel af stål.
Jeg har selv suppleret i dag og hævet mit GAK ganske betragteligt. -
Spændende!
-
US og EU er i gang med at forhandle om en ophævelse af importafgiften på stål. Det tænker jeg har en rimelig fornuftig positiv effekt for BE Group. De har dog ikke handel med US, men det vil automatisk hæve efterspørgslen på stål fra EU.
EU: USA tilbyder at droppe importafgift på stål
EU og USA er i øjeblikket i intense forhandlinger, efter at sidstnævnte har tilbudt at ophæve importafgifterne på europæisk stål. Ændringerne kan allerede træde i kraft i indeværende år.
(energiwatch.dk)
-
Lidt spændende udvikling i kursen hos BE Group.
Jeg kan blot konstatere følgende omkring stålprisen:
Afregningen gennemsnitligt for stål:
Q1: 1333 gns.
Q2: 1654 gns.
Q3: 1775 gns. (indtil videre)Jeg er lidt mundlam over de fald den udviser når absolut intet indikerer at BE Group kommer til at have mindre overskud på kort- eller mellemlangt sigt. Så en investering her - under forudsætning af at stål-prisen ikke crasher er en forward P/E på ca. 1,75-2. Det er vildt nok.
-
BE Group er værdiløs efter juli 2022, hvor investorerne mener at selskabet bliver opløst og værdierne udbetalt.
Nej, det er selvfølgelig en stor omgang pladder fra min side, men ikke desto mindre er det hvad investorerne mener BE Group er værd i dagens kurs. Det er vildt nok. Der er "fejl" i markedet lige pt. Det er ikke rationelt, så jeg bliver ved min mavefornemmelse hold eller køb/supplér (ikke kun BE Group, men over hele linjen).
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind