Porteføljer, frimærker, boblere og sektorfokus

mads007

Hej Jan Helge
Tak for opdatering. Jeg kigger på AKVA group, men synes den er blevet ret dyr. Hvad mener du om det?
Jeg har sat næsen op efter rebound til ca 50...
Hvad er din strategi med den aktie?
Mvh Mads
PS Betsson er meget billig på nøgletal nu P/e ca 15 og insiderne har tanket meget. Meget modstand ved 100, men der skal ikke meget positivt til før den bryder op. Jeg så deres webpræsentation af Q2 og de virker meget rolige.

Livermore

De helt store vindere i år har været mineaktierne. Det undrer mig, at du - der altid har antennerne ude - ikke har deltaget i festen. I øvrigt tak for listen og dit store arbejde for at styrke den danske aktiekultur...

Helge_LarsenPI-redaktør

Livermore..Du har fuldstændigt ret. Jeg en langsigtet investor som knokler løs med oceaner af egen research. Det begrænser så ofte mit fokus i perioder. Det har f.eks. haft den betydning, at udviklingen inden for minesektoren har gået min næse forbi.

Helge_LarsenPI-redaktør

Martin..Jeg valgte, at fokusere kraftigt på Genmab og laks i stedet for på mange andre gode aktier. Det har vist sig at være en god strategi.

Helge_LarsenPI-redaktør

Mads..Jeg holder den langsigtet. Der sker masser af udvikling i sektoren i de kommende år. Her er AKVA godt positioneret.

Helge_LarsenPI-redaktør

Det aktuelle indhold pr. september 2016 i mine porteføljer i familien, pensioner, egne firmaer samt firmaer, som jeg har ejerandele i. De fleste har jeg løbende omtalt på ProInvestor, radio, TV, foredrag samt i aktiegrupper på Facebook.

Eneste større forandring siden sidst er, at jeg har købt en større portion Vestas for første gang i mange år.

I laks har jeg købt ekstra Bakkafrost udover de mange jeg havde i forvejen. Jeg har også overvægtet Grieg i forhold til de øvrige selskaber i sektoren.

Har som vanligt købt lidt Genmab på tilbagefald i kursen.

Herudover har jeg luget lidt ud i frimærker og boblere hist og her.

PORTEFØLJER pr. september 2016

Medicin/biotek:
Genmab
Novo,
Bavarian Nordic
Zealand Pharma

Laks:
Austervoll
Bakkafrost
Grieg Seafood
Lerøy Seafood Group
Marine Harvest
Norway Royal Salmon
Salmar
The Scottish Salmon Company

Akva Group
Schouw & Co. A/S

Tech:
Fingerprint Cards

Industri:
Vestas
Hexagon Composite

FRIMÆRKER OG BOBLERE:
Biogaia
Bioporto
Biotec Pharmacon
Cheniere Energy, Inc.
DNO
ExpreS2ion Biotech Holding
Genmab Bull 3 N
Hugo Games
Idex
Kongsberg Automotiv
Nava Medic
NEXT Biometrics Group
Panoro Energy
Photocure
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
Questerre Energy Corporation
RTX A/S
SBX
Seadrill
Scatec Solar
Standard Drilling
Stolt-Nielsen
Subsea 7
Thin Film
Tomra Systems
XXL

DISCLAIMER:

Dette indlæg skal ikke betragtes som investeringsråd. Investering i aktier er forbundet med risiko for at tabe dele eller hele den investerede kapital

Nippon1976

Commodities, der har du kun olie. Er det fordi du udelukkende køber på de nordiske børser??
Du havde amar og avocet med på din tidligere boble-liste. Amar kender jeg ikke og avocet er på ingen måde et top selskab endnu. Ikke fordi de ligger i Afrika, men fordi ikke ikke kan tjene penge, før vi for højere guldpriser og fordi de har en relativ stor gæld.

Her et par bobler du kunne synes var spændende.

Scandium Int. mining - Scandium er et metal, som er let, men meget stærkere end aluminium. Spændende sektor.

Savary gold - exploration i Burkina Faso. Stærkt team, spændende landområde.

Silver One Res. - spændende nyt selskab, skabt og støttet af nogen af de tungeste drenge i brancen.

Brazil Res. - Amir Adanin ved roret. Han er utrolig kompetent. Køb og behold aktie. De øget hele tiden værdi. Har købt rigtig godt op gennem krisen, har hele tiden kunne rejse penge og de har en lange pipeline. Derudover er der også et lille uran-play her.

Fission uranium - ligger i Athabasca basin, har måske den bedste landpakke af alle junior selskaber.

Alterra - Med Ross Beaty ved roret, men klare favourit inden for alternativ engergi.

Clean teQ holding - Robert Friedland selskab. De arbejder inden for rigtig mange spændende områder, bl.a scandium, vand, vandresning mm. Minus er at de kun er noteret i Australien, hvilket betyder at man ikke kan købe den gennem nordnet.

Andre spændende sektorer inden for de næste 3-5 år er zink og lithium, hvor jeg ikke har nogen konkrete selskaber

Helge_LarsenPI-redaktør

Dine tips er ikke glemt. Jeg er bare temmelig overloadet med frimærker og boblere her i efteråret.

Helge_LarsenPI-redaktør

Det aktuelle indhold pr. ultimo 2016 i mine porteføljer i familien, pensioner, egne firmaer samt firmaer, som jeg har ejerandele i.

De fleste har jeg løbende omtalt på ProInvestor, radio, TV, foredrag samt i aktiegrupper på Facebook.

Større forandringer siden sidst er, at jeg har solgt Vestas og løbende købt Scatec Solar i stedet for.

I laks har jeg solgt Austervoll, Lerøy og Scottish Salmon Comapany. Jeg købt ekstra Bakkafrost og Grieg. Jeg er stadig overvægtet i Grieg i forhold til de øvrige selskaber i sektoren.

Har som vanligt købt lidt Genmab på tilbagefald i kursen. Overvejer det samme i Novo. Her har jeg dog det samme problem som med Genmab. De fylder begge mere end 20% i pensionerne, hvor jeg ikke kan købe mere her.

Har købt flere Zealand pharma efter FDA godkendelsen.

Herudover har jeg øget firmærkesamlingen og boblerlisten med flere spændende selskaber. F.eks. i Cannabissektoren efter råd fra Holger Hansen fra "Proinvestors Aktiesnak" på Facebook.

PORTEFØLJER pr. ultimo november 2016

Medicin/biotek:
Genmab
Novo,
Bavarian Nordic
Zealand Pharma

Laks:

Bakkafrost
Grieg Seafood
Marine Harvest
Norway Royal Salmon
Salmar

Akva Group
Schouw & Co. A/S

Tech:
Fingerprint Cards

Industri:
Hexagon Composite

Sol:
Scatec Solar

FRIMÆRKER OG BOBLERE:

Aphria
Austervoll
Avance Gas Holding
Bank Nordic
Biogaia
Bioporto
Biotec Pharmacon
BW LPG
Canopy Growth
Cara Therapeutics Inc
Cheniere Energy, Inc.
DHT Holding, Inc
DNO
ExpreS2ion Biotech Holding
Genmab Bull 3 N
Hugo Games
Idex
Kongsberg Automotiv
Lerøy
Mettrum Health
Nava Medic
NEXT Biometrics Group
Nordic nanovector
Nuvolution
OrganiGram Holdings
Panoro Energy
Photocure
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
PWPharmaceuticals (GWPH)
Questerre Energy Corporation
RTX A/S
SBX
Seadrill
Scatec Solar
Standard Drilling
Stolt-Nielsen
Subsea 7
The Scottish Salmon Company
Thin Film
Tomra Systems
Vestas
Zynerba Pharmaceuticals
XXL

DISCLAIMER:

Dette indlæg skal ikke betragtes som investeringsråd. Investering i aktier er forbundet med risiko for at tabe dele eller hele den investerede kapital

daduda

Hej Helge

Tak for at du deler ud! Må jeg spørge hvilke af disse frimærker er indenfor Cannabissektoren?

Nippon1976

Canopy Growth
Mettrum Health
OrganiGram Holdings

Tre gode canadiske selskaber. Måske bedre end alle tre er Emblem corp. Det er tickeren EMC.v.
Grunden til, at jeg synes, at de er bedre, er at deres ledelse virker meget mere professionel, de har flere ben og har haft let ved at få finansing.

Helge_LarsenPI-redaktør

Det aktuelle indhold pr. ultimo januar 2017 i mine porteføljer i familien, pensioner, egne firmaer samt firmaer, som jeg har ejerandele i.

De fleste har jeg løbende omtalt på ProInvestor, radio, TV, foredrag samt i aktiegrupper på Facebook.

Genmab udgør nu en endnu større andel i familiens pensioner. Det forhold ændrer jeg ikke på.

I frie midler har jeg øget i Genmab siden sidste opdatering. Forventer forsat at gøre dette i takt med stigende salgstal på Darzalex i knoglemarvskræft, gode data i igangværende forsøg i indikationen - herunder forsøget med indgivelse af daratumumab med indsprøjtning, eventuelle nye positive data i andre indikationer, samt nye teknologiaftaler.

Købet vil som tidligere ske ved "fiskeri" af mindre portioner på tilbagefald i aktiekursen. Disse købsmuligheder opstår løbende i selskabet, uanset hvor godt det går fundamentalt.

Større forandringer siden sidst er, at jeg har købt flere Questerre Energy efter godkendelsen af olieloven i Quebec. Beholdningen kan ikke længere betragtes som et "frimærke".

Vedr. laks. Bemærk fejl i forrige opdatering. Grieg er overvægtet i forhold til øvrige lakseselskaber undtagen Bakkafrost som stadig fylder mest. Er stadig positiv på sektoren i de kommende år. Indtjeningen vil blive solid med efterfølgende store udbytter til aktionærerne. Kurspotentialet dog noget mindre end i starten på 2016.

Jeg arbejder på en sektoranalyse indenfor cannabis til Dansk Aktionærforening. Har selskaberne på "boblerliste" og således endnu ikke købt "frimærker" i disse. Jeg er er meget positiv på fremtidsmulighederne i branchen.

PORTEFØLJER pr. ultimo januar

Medicin/biotek:
Genmab
Novo
Bavarian Nordic
Zealand Pharma

Laks:

Bakkafrost
Grieg Seafood
Marine Harvest
Norway Royal Salmon
Salmar

Akva Group
Schouw & Co. A/S

Tech:
Fingerprint Cards

Industri:
Hexagon Composite

Olie/Gas:

Questerre Energy

Sol:
Scatec Solar

FRIMÆRKER OG BOBLERE:

Aphria
Austervoll
Avance Gas Holding
Bank Nordic
Biogaia
Bioporto
Biotec Pharmacon
BW LPG
Canopy Growth
Cara Therapeutics Inc
Cheniere Energy, Inc.
DHT Holding, Inc
DNO
ExpreS2ion Biotech Holding
FUNCOM
Genmab Bull SEBX4
Hugo Games
Idex
Kongsberg Automotiv
Lerøy
Mettrum Health
Nava Medic
NEXT Biometrics Group
Nordic nanovector
Nuvolution
OrganiGram Holdings
Panoro Energy
Photocure
Precise Biometric
Prosafe
ProstaLund AB
Protector Forsikring
PWPharmaceuticals (GWPH)
RTX A/S
SBX
Seadrill
Scatec Solar
Standard Drilling
Stolt-Nielsen
Subsea 7
The Scottish Salmon Company
Thin Film
Tomra Systems
Vestas
Zynerba Pharmaceuticals
XXL

DISCLAIMER:

Dette indlæg skal ikke betragtes som investeringsråd. Investering i aktier er forbundet med risiko for at tabe dele eller hele den investerede kapital

Helge_LarsenPI-redaktør

Jeg har lidt flere aktier på frimærkelisten bla. Junex og Altai. Kan af en eller anden grund ikke redigere i listen efter indsendelsen.

Helge_LarsenPI-redaktør

Jeg er meget langsigtet i familiens pensionsporteføljer som er opbygget over en længere årrække med store udsving i værdien undervejs. De er derfor umiddelbart ikke særligt velegnet til kopiering. Listen kan dog bruges til inspiration.

poxon

Hej Helge

Fin liste og god inspiration, tak!

Hvad er din forventning til Prosafe? Tids horisont 2 år.

Helge_LarsenPI-redaktør

Jeg tror, at Prosafe er klar til en større stigning. CEO har lige foretaget et meget stor insiderkøb.

SL_VH

Hej Helge,
Har du mulighed for at lave en opdatering over dine porteføljer?

Jeg overvejer at investere i nogen lakse-selskaber, men jeg kan se at de aktier, jeg har kig på både er børsnoteret i Sverige og Norge? Hvilke børser handler du dine fra?

På forhånd tak

Helge_LarsenPI-redaktør

Hej,

Jeg laver ikke længere opdateringer på mine porteføljer.

Du kan følge i lakseselskaberne i laksechatten her på sitet samt på Facebookgruppen "Proinvestors Aktiesnak".

Du kan finde flere af mine indslag i medierne omkring laksesektoren på Facebook under "Helge Larsen Investering- og analyse".

Læs eventuelt min sektoranalyse her:

Just a moment...

(www.proinvestor.com)

mollegade

Det var ærgerligt. Det var altid spændende at høre hvordan du lå allokeret i fx Tank, Biometri etc - de sektorer du nok har mindre positioner i. Men tak for en god 'tråd' her på PI! Den vil blive savnet af mange, tror jeg.