Opcon en spændende svensk aktie at følge !
-
Undertegnede har selv aktier i virksomheden !
Opcon er en klassisk turnaround case ! I har helt ret i at Opcon er highrisk, men dertil hører også muligheder for store gevinster ! Selvom Opcon har rykket deres breakeven et kvartal, taler alt for en fin stabilisereing af virksomheden og deres indtjening.
Jeg gik ind på dette tidspunkt, da jeg tidligere i andre virksomheder, har set hvad en god turnaround case kan gøre ved kursen.....Opcon: Riktad Emission om 30 m aktier à 0,57 kr/aktie till kinesiska Snowman !
Her er en svensk analyse der er værd at læse !
Svensk analys av Opcon ! http://www.redeye.se/aktiebloggen/god-ingangskurs-i-opcon
Undertegnede ser mulighed for kurs + 0.50 kr Q3 !
MP
-
Meget spændende info på svensk !
Licenskostnaderna avser bedömning av Opcons styrelse för perioden 2014-2024. Se senaste delårsrapporten sid 4 avsnittet: Koncernen 2014 och framåt
"Bedömning är att Opcons framtida licensintäkter från Snowmans tillverkning under perioden 2014-2024 sammantaget kommer att överstiga 100 mkr. Under 2013 nära tredubblades försäljningen av kompressorutveckling till Snowman och översteg 30 mkr. Snowman har under 2014 fortsatt lägga nya större utvecklingsuppdrag på Opcon. För Opcon innebär Snowmans satsning och det samarbete som inletts att man räknar med att under lång tid framåt få ytterligare utvecklingsuppdrag av Snowman inom kylkompressorområdet där Opcon också stärker sin egen förmåga".
-
- {Scenario Nyemission} 40% subjektiv sannolikhet. Företagsvärde skuldfritt 40 mkr. Bolagets ledning lyckas inte med att få nya lånefinansieringsavtal på plats. Återstår nyemission, då är bolaget i princip utan värde. Företagsvärdet skuldfritt om 40 mkr motsvarar ungefär bokförda värdet på underskottsavdragen.
- {Scenario Bud} 35% subjektiv sannolikhet. Företagsvärde skuldfritt 216 mkr motsvarande 0,57 kr per Aktie. Samma nivå som Snowmans senaste förvärv av aktier i samband med riktad Emission mars 2014. Licenskostnaderna för Snowman bedöms överstiga 100 mkr enligt Opcons styrelse, att jämföra med Opcons börsvärde om ca 150 mkr (varav Snowman kontrollerar 17%). Innebär en budpremie om 43% jämfört med gårdagens stängningskurs om 0,40 kr.
- {Scenario Lönsam kommersialisering av Powerbox} 25 % subjektiv sannolikhet. Företagsvärde 470 mkr skuldfritt, lika med redovisat eget kapital. Innebär bland annat att goodwill och immateriella tillgångar med bokfört värde om ca 300 mkr kan försvaras.
E (Företagsvärde skuldfritt) = 209 mkr motsvarande 0,55 kr per Aktie (38% högre än gårdagens stängningskurs).
Kommentarer med substans på ovanstående är välkomna. Löst tyckande utan substans/resonemang undanbedes.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind