Polarcus - en kort analyse
-
Jeg har skrevet en kort analyse af Polarcus her: http://hammerinvesting.wordpress.com/2014/11/18/polarcus-a-short-analysis/
Polarcus er et firma i seismikbranchen, som er underleverandører til olieindustrien.
Pga. den lave K/I på 0,15 har jeg fokuseret på firmaets balance og de finansielle risici snarere end på fremtidige cashflows. Kommer de helskindet igennem den nuværende nedgang i branchen, tror jeg der ligger nogle gode procenter og venter...
Men vi taler også relativ høj risiko - til gengæld synes jeg man får en rigtigt fin pris for at tage den...
-
Mlama..Din analyse er populær i Norge.
-
Tilbagebetalingen af gæld er et positivt tegn:
-
Ja, rigtigt fint med gældsreduceringen. Det viser de har god luft mht. likviderne og gør det lettere at refinansiere i april 2016.
Jeg tror også mange har misset hvor meget free cash flow de rent faktisk genererer. USD 70 mio. for de første 9 måneder af 2014. Imo er vi ret langt fra den konkurs markedet tisyneladende tror er en reel mulighed.
Mon vi ser yderligere gældsreduceringen i løbet af 2015?
-
Det ser for mig ud som om, at hovedårsagen til de seneste par ugers kraftige kursfald skal findes i to finske pensionsfondes udsalg. Det gør jeg mig nogle tanker om i et blogindlæg, da jeg tror det giver anledning til en speciel mulighed. https://hammerinvesting.wordpress.com/2014/12/08/polarcus-revisited/
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind