NOVO — November 2024
-
Står fortsat cash og fuld positionerer til at gå langsigtet tungt ind igen. Vi skal dog efter 6.12 før jeg træffer ny beslutning herom. Forventer negativ melding fra konkurrencemyndighederne den dag med udskydelse hen i 2025.
-
Håber ikke de forventet gode data for Cagri kommer inden, overvejer i så fald at gå ind efter d 06.12 alt efter de nye data. Min formodning er at der på det tidspunkt vil være priset endnu mere negativt udfald ind i prisen på Novo.
-
Trumps udnævnelse af kontroversiel sundhedsminister lægger pres på danske medicinalaktier https://proinvestor.com/investornyt/1243246/trumps-udnaevnelse-af-kontroversiel-sundhedsminister-laegger-pres-pa-danske-medicinalaktier
-
Europa/aktier: Valg af vaccineskeptiker som USA's sundhedsminister tynger medicinal https://proinvestor.com/investornyt/1243262/europa-aktier-valg-af-vaccineskeptiker-som-usas-sundhedsminister-tynger-medicinal
-
Europa/lukning: RFK som USA's sundhedsminister var gift for medicinalaktierne https://proinvestor.com/investornyt/1243398/europa-lukning-rfk-som-usas-sundhedsminister-var-gift-for-medicinalaktierne
-
Mon ikke Novo timer at lancere de positive data oveni det/de negative udfald af Catalent.
-
Der er pt for mange usikkerheder. Catalent og med overvejende sandsynlighed en udskydelse ind i 2025, samt ingen detaljer i processen fra Novos side. Vækstforventningen udmeldingen i februar 25.
-
Det er nemt at være bagklog, dog burde Novo ikke have taget chance med dette Wild shoot af opkøb, og fokuseret på at få bygget massivt af fabrikker + udbygge egne eksisterende + købe kapacitet samt tegne en længere langsigtet forventet vækstkurve. De efterlader marked med tvivl hvilket
-
Koster dyrt kortsigtet for investorerne. Det bliver dog en af vores livs bedste risikojusteret investeringer for dem der kommer med langsigtet nu her. Jeg har dog mærket efter og skal være overvejende sikker kort og langsigtet førend jeg er investeret, og det er jeg ikke kortsigtet pt. Tror dog der kommer betydelig skub op med cagridata nu her, men vil sive igen frem til kapacitet/væksten meldes mere klart ud. Urutineret man kan efterlade ens investorer så meget i tvivl omkring dette væsentlige
-
Parameter.
-
Jeg har lært/lærer i denne proces, at årsagen til der kan generes vækst er afgørende. Inden jeg skiftede fra Microsoft til Novo havde jeg ikke set, at ville stå med denne udfordring. Det gjorde/gør Microsoft ikke med Cloud mv.
-
Det er meget risikofyldt at lægge i vækstselskaber når væksten aftager/dykker blot en smule. Det er med at komme ud i meget god tid. Indtil de får yderligere styr på produktionen eller det kommer i anden form fx piller, så er jeg usikker på, om vi kommer op på + 30 % vækst igen. Det er en meget dyr holdning kortsigtet for vækstselskaber, at man tager det syn at der tjenes masser af penge, der er masser af kunder, den kommer. Det er det vi oplever effekten af pt.
-
Dog kan den bunde ud og ny forventning fx 20 ca procent i feb 25 kan meldes ud og ny cyklus kan starte når/hvis de får skub i produktionen. Jeg forventede af 22 da Doug gik på scenen, at de ville få styr/allerede havde styr på produktionen. Det har de ikke i det omfang der skal til førend de kan opretholde væksten og det giver usikkerhed og koster dyrt kortsigtet for investorerne.
-
Stalwartz selskaber (aka Lynch), der pludselig rammer betydelig vækst er forskelligeartet viser dette mig. Det var dog fint jeg ikke havde den indsigt før, idet jeg så ikke havde tjent en mindre formue på at være allin Novo og tilfældighed, at jeg fik kolde fødder på toppen primært pga Catalent og produktionsissues som mere og mere er gået op for mig i processen.
-
Har hele tiden vist at timingen for at skal ud skal være tidlig i vækstselskaber. Det er dog betydelig tidligere end forventet og en tilfældighed grundet de roder så meget rundt i forholdene ift produktionen. Det kan dog ændre sig pludseligt positivt, og så er det dyrt at stå udenfor. Dog er jeg kun inde hvis jeg er meget sikker og kan tegne fremtiden langsigtet. Kan ende med at misse en stor mulighed her, men tør ikke pt., selv om det handler om at komme ind tidlig/når alle er mest negative.
-
For de risikovillige får I lige en mulighed her. Microsoft har kortsigtet steget på kapaitalmarkedsdage. Novo har kortsigtet steget på disse også. Jeg har i disse perioder været gearet i mini futures. Jeg har derfor placeret en mindre sum i de seneste kapitalmarkedsdage for store selskaber, hvor min vurdering er, at det er overvejende sandsynligt, at der sker stigning dagene før eller på dagen. Novonezis og ASML forleden. Begge med ca. 6-7 % afkast.
-
ASML forleden var min tese at ledelsen ville strække vækstkurve ud jf de kortsigtet har skuffet. Det er logisk for et underliggende marked der stiger. Kursen steg bl.a./primært pga dette.
-
Novo bør/kommer til at gøre det samme. Der skal mere klarhed/fokus på den langsigtet vækst. 2030 plan som ASML rullede ud forleden.
-
De virker dog alt for presset kortsigtet. Særligt deres CFO som har preformet med stor overbevisning, virker uklar på fremtiden. Det er fordi det er uklart er min vurdering. Det burde være mere klart, hvor en længere vækstplan vil give mere klarhed for dem selv samt marked.
-
Strateg om Novos kursfald: "En negativ overreaktion, men..."https://www.shareholders.dk/analyser/strateg-om-novos-kursfald-en-negativ-overreaktion-men?utm_source=Aktionærens+Nyhedsbrev&utm_campaign=f6ed95ce50-20-07-2024_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bfc53fad21-f6ed95ce50-90602917
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind