Aktiesnakken — April 2026
-
Markedet har historisk set været 6-12 måneder (nogle gange længere) forud for de store makro-skift, og lige nu ser det ud til, at det har indregnet (priced in) et deflationært produktivitetsboom drevet af AI og high-tech. Specielt i high-tech aktierne som jeg ser det. Kevin snakker meget om det for tiden - her et enkelt ekselpel: https://x.com/BitcoinNews/status/2046615454014128629?s=20
-
Det er dermed den største enkeltstående investeringsdriver i den moderne amerikanske økonomi lige nu større end forbrugerforbruget i bidrag til vækst. Jernbaneboomet i 1880'erne toppede på ca. 5-6 % af GDP. AI er stadig mindre i den metrik, men det er ét af de største siden 2. verdenskrig. Det overgår allerede dot-com/telecom-boomet i 1990'erne i bidrag til GDP-vækst og capex-intensitet for en enkelt teknologi.
-
markedet front-runner AI-deflationen, men tager profit når tallene bliver konkrete. Jeg forventer sell-off efter Q1 som vi har set flere gange de seneste kvartaler i Nasdaq 100 (og især Mag7/AI-aktier): Aktierne kører sig op på hype og forventninger inden earnings.
Når tallene så lander (ofte beats), sælger folk af på “facts”, især hvis guidance ikke er markant bedre end ventet, eller hvis der er fokus på høje capex-omkostninger uden klar ROI endnu. -
Godmorgen
-
Aktier/Olie: Nu bider høje energipriser sig fast https://proinvestor.com/boards/132086
-
Investorerne er gået bananas i chip-aktier https://proinvestor.com/boards/132088
-
USA/lukning: Intel den store stjerne i nyt rekordridt - Nvidia passerede stor milepæl https://proinvestor.com/investornyt/1436683/usa-lukning-intel-den-store-stjerne-i-nyt-rekordridt-nvidia-passerede-stor-milepael
-
Asien: Overvejende positiv start på ugen - Nikkei og Kospi på vej mod rekord https://proinvestor.com/investornyt/1436682/asien-overvejende-positiv-start-pa-ugen-nikkei-og-kospi-pa-vej-mod-rekord
-
-
Med den nuværende ceasefire + blockade kan han godt holde status quo lidt endnu (og argumentere for, at det ikke er fuld "hostilities"). Men en større opskalering uden ny godkendelse ville være juridisk og politisk risikabel, især fordi mange republikanere ikke er vilde med en langvarig krig.
-
Trump har startet krigen uden lovmæssig godkendelse fra Kongressen, så hvorfor skulle han bekymre sig om, hvad loven siger nu? En tilbagetrækning på det grundlag ville selvfølgelig kunne redde lidt ansigt, men han har for længst tabt den krig og ved, at han er fanget i en catch-22-situation, hvor han ikke kan gøre andet end ensidigt at forlænge våbenhvilen.
Iran har lidt under sanktioner i snart 50 år, så et år fra eller til betyder næppe det store. (fort.)
-
CNN "Fareed's take" 26/4 "How EU is pivoting away from ‘toxic’ Trump & closer to China" https://www.youtube.com/watch?v=YWZACdqdFcc 10 min. med Fareed Zakaria er altid godt givet ud. Fire højaktuelle emner bliver behandlet med indsigt og overblik.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind