Indtil videre har 2021 været ganske fint. Min bedste position har helt klart været D/S Norden, som jeg nu har afhændet i 181,5 (lidt for tidligt....).
Nummer 2 har været A.P. Møller.

Negative er DAX index, som jeg har brugt til midlertidig hedging.

Wells Fargo var dog lidt værre i deres forudsigelser
De kan selvfølgelig stadig få ret, men det er jo nærmest - so far - hvert step de har jokket i en pølle! Hvilket jo er en præstation i sig selv!

Til op, så kom jeg halsende ind i MÆRSK omkring kurs 13.500 - på det tidspunkt i slutfebruar var det bare køb køb køb.

Just a moment...

(finviz.com)

GameStop og AMC er de eneste jeg kendte, inden aaret begyndte. GameStop var jeg kun opmaerksom paa, fordi Michael Burry havde den i portefoeljen. Jeg fik desvaerre ikke selv tilfoejet den, inden den blev til en meme-aktie.

MercadoLibre har ikke leveret som raket
Sea har delvist ageret raket
Garmin har delvist ageret raket

1. Corsair har skuffet mig i forhold til udvikling på kursen. Det startede godt, men så gik det helt i stå, da den tidligere ejer fik låst sine position op og begyndte at sælge ud. Det kunne man måske have set komme, men de valgte så at sælge 15M aktier når der i forvejen kun var 15M i free float (+5M shortet) på 3 måneder. Det kunne man måske have set komme, men deres FA er helt uovertruffen. Den SKAL op herfra

2. Genmab - Endnu et papir med skuffelse ÅTD. Dog holder jeg den, fordi jeg tror på casen.

3. Netflix er ude af min portefølje.

4)Teradyne har leveret - dog uden at være en raket. Det er fint nok med konsolidering i den branche med en Forward P/E på blot 22,5

5)AddLife - KAPOW. 82% for i år!

6. Micron kom i går med det vildeste regnskab og opjusterede alt, hvilket har resulteret i et enormt fald. Det er absolut ikke fortjent. Gennemsnittet for analytikere er 119$. Det forestiller jeg mig faktisk sker inden for kort sigt (0-6mdr).

7. Er ude af mine portefølje.

Unity er også ude af min portefølje.
Microsoft har jeg stadig.

Jeg fungerer nok bedre som stockpicker end som en der forudser raketter - mit samlede ÅTD er 35%

https://twitter.com/BahamaBen9/status/1343543376185057282
--10 stocks for the next decade--

1. $RDFN - real estate tech
2. $SHOP - ecommerce
3. $SQ - fintech
4. $ABNB - travel
5. $CRWD - cybersecurity
6. $SE - ecommerce/gaming
7. $TDOC - healthcare
8. $DOCU - SaaS
9. $PTON - fintness
10. $TWLO - SaaS

https://twitter.com/exileofthemain/status/1343682898797461505
Correction: 10 stocks where investors ignore valuation

Roblox (RBLX)
Affirm Holdings (AFRM)
Atotech (ATC)
Petco (WOOF)
Southeastern Grocers (SEGR)

Jeg lister dem ud fra min hukommelse, så der er ikke tale om en topliste for de 3 øverste.

• Mercadolibre - "Amazon" i Sydamerika. De har en vækst ala Amazon i deres tidligere dage.

• Sea Limited - "Amazon" i sydøstasien i buldrende vækst, men har også en digial betalingsplatform og en gren med onlinegaming.

*Garmin - De er stadig værdiansat forholdsvis lavt og jeg kunne godt forestille mig at 2021 er året hvor raketten bliver tændt under den.

(Disse har jeg selv, så dem sætter jeg som topliste):

1. Corsair Gaming - deres vækst lige pt. er en tændt raket allerede, som stadig værdiansættes rimelig lavt.

2. Genmab - Deres pipeline er ganske enkelt enestående, med en meget lav værdiansættelse - lidt usædvanligt for branchen i sig selv.

3. Netflix - de har i 2020 forsøgt sig lidt med at sætte prisen op på deres produkt, hvilket har været klogt, da deres kunder nærmest har været nødt til at have deres produkt. Jeg tror vi kommer til at se en stadig vækst samtidig med en konsolidering i 2021.

4. Teradyne - de leverer til nærmest alle vækst-segmenter og de er dygtige. Jeg er dog i tvivl om det bliver en raket, eller om det bliver stødt stigende - begge dele er lige godt for mig.

5. AddLife AB - de leverer en buldrende vækst inden for Life Science ved opkøb af mange mindre niche-firmaer som skaber en samlet synergi. Med sorte tal på bundlinjen vel og mærke.

6. Micron Technology - Chip producent. De har i 2020 lanceret nogle meget energieffektive enheder til bla. datacenter-segmentet, og disse skulle være helt indlysende at skifte til for at omkostningsreducere.

7. Livent Corporation - Lithium

Så er der to jeg er enig med trådstarter i og som jeg selv har i porteføljen:

Unity
Microsoft

Glædelig bagjul og rigtig godt nytår!

Et par virksomheder i samme boldgade som dem du har naevnt er $ETSY $TDOC $SQ $W $ROKU $EXAS $NVDA $ZM $DXCM $DASH $CVNA $TWLO $TTWO $ZG $ABNB $VEEV $OKTA $DOCU $SNOW $TSLA. Jeg ejede indtil for nyligt selv tre af dem, men jeg ville ikke turde allokere 10% til flertallet af dem ved de nuvaerende pris-lejer.

Mange af raketterne fra 2020 har det til faelles, at jeg ikke kendte dem, da aaret begyndte. Saadan tror jeg ogsaa, at 2021 vil vaere, hvis markedet da ellers ikke krakker.

Insiderne har i anden halvdel af aaret forresten solgt aktier for baade 8- og 9-cifrede beloeb i mange af raketterne.

Her nogle af aarets raketter:
Novavax $NVAX +3100%
Blink $BLNK +2600%
Vaxart $VXRT +1800%
Kirkland's $KIRK +1500%
Cardiff Oncology $CRDF +1400%
QuantumScape $QS +1100%
$NIO NIO +1000%
Plug Power $PLUG +1000%
Tesla $TSLA +700%
Enphase Energy $ENPH +600%
Moderna $MRNA +500%
Peloton $PTON +500%
Zoom $ZM +500%
Cloudflare $NET +400%
Etsy $ETSY +300%
NVIDIA $NVDA +100%
PayPal $PYPL +100%
Apple $AAPL +80%
Amzazon $AMZN +70%
Netflix $NFLX +60%
Adobe $ADBE +50%
Microsoft $MSFT +40%
Nike $NKE +40%

Indtil nu har small cap value klaret sig bedst ifm krak og paa lang sigt. Nedenfor nogle af de large cap aktier, der klarede sig bedst (og daarligst) fra top til bund 2020, 2007-2009 og 2001-2003, hvoraf jeg selv har et par stykker i portefoeljen, fordi jeg forventer, at vi ikke har set verdenshistoriens sidste aktie-krak endnu. Jeg har ikke dobbelt-tjekket, om tallene er korrekte, og jeg har afrundet hist og pist.

2020:
$REGN +21%
$CTXS +14%
$GILD +14%
$DPZ +12%
$COG +10%
$CLX +7%
$KR +5%
$MKTX +4%
$TTWO +3%
$GIS +2%
$APA -81%
$NCLH -79%
$CCL -73%
$RCL -72%
$OKE -71%
$OXY -70%
$HAL -68%
$DVN -66%
$MRO -66%
$UAL -65%
$SPG -61%
$GPS -60%

2007-2009:
$NFLX +62%
$AZO +20%
$ROST +12%
$ILMN +10%
$WMT +10%
$GILD +9%
$AAP +7%
$CHD +3%
$AIG -99%
$C -96%
$FITB -95%

2001-2003:
$NVR +645%
$DVA +569%
$KMX +470%
$BLL +447%
$VTR +400%
$FLIR +354%
$ABC +328%
$WRB +328%
$TSCO +282%
$HFC +269%
$AKAM -99%
$EQIX -99%
$BKNG -99%
$SBAC -99%
$VRSN -97%
$INCY -96%
$JNPR -94%
$ILMN -93%